Historique base 100 du 13/07/2015 au 12/07/2018

COVÉA OBLIGATIONS CONVERTIBLES IC
Oblig. Convertibles Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 12/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,44 % -0,28 %
Perf. 4 semaines -0,97 % -1,57 %
Perf. 1er janvier -0,29 % -1,51 %
Perf. 1 an 0,20 % -1,37 %
Perf. 3 ans 2,68 % 0,67 %
Perf. 5 ans 19,84 % 16,19 %
Perf. 8 ans - 32,38 %
Perf. 10 ans - 46,44 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 4,37 % 3,31 %
Perf. 2016 0,59 % -0,06 %
Perf. 2015 6,05 % 5,50 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 0,99 % 0,41 %
Volatilité 5,72 % 5,31 %
Sharpe 0,23 0,14

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 33 / 81 2
3 mois 11 / 81 1
6 mois 25 / 81 2
YTD 25 / 81 2
1 an 26 / 80 2
3 ans 41 / 76 3
5 ans 31 / 68 2
8 ans 16 / 56 2
10 ans 10 / 47 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,72 %
Moyen
Perte max -10,41 %
Moyen
DSR 4,16 %
Moyen
Beta baiss. 0,76
Mauvais
VAR 95 -1,54 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,23
Moyen
Ratio d'info. -0,38
Moyen
Sortino 0,31
Moyen
Omega 1,09
Moyen
Calmar 0,13
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 12/07/2018 53,62 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,74 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Courants 0,3 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Europe est : ML Pan Europe Broad Market .L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.