Historique base 100 du 23/04/2021 au 22/04/2024

Schroder Global Energy A Acc EUR H
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 22/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,43 % 0,26 %
Perf. 4 semaines 1,87 % 2,77 %
Perf. 1er janvier 4,83 % 4,42 %
Perf. 1 an 17,03 % 2,02 %
Perf. 3 ans 83,41 % 27,38 %
Perf. 5 ans 17,40 % 46,59 %
Perf. 8 ans 5,71 % 73,54 %
Perf. 10 ans -51,68 % 57,28 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,02 % -2,87 %
Perf. 2022 28,47 % 10,54 %
Perf. 2021 45,51 % 28,35 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 20,24 % 7,83 %
Volatilité 27,08 % 15,24 %
Sharpe 0,70 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 75 / 217 2
3 mois 64 / 213 2
6 mois 131 / 210 3
YTD 64 / 213 2
1 an 18 / 192 1
3 ans 14 / 124 1
5 ans 62 / 94 3
8 ans 61 / 77 4
10 ans 61 / 63 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 27,08 %
Mauvais
Perte max -29,82 %
Bon
DSR 17,66 %
Mauvais
Beta baiss. 0,94
Bon
VAR 95 -5,55 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,70
Très bon
Ratio d'info. 0,52
Bon
Sortino 1,08
Très bon
Omega 1,32
Très bon
Calmar 0,63
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/04/2024 8,19 M€
Variation de l'actif 3 mois -11,62 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,88 %
Frais de gestion PRIIPS 1,87 %
Frais de transaction 0,54 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder Global Energy A Acc EUR H
4,83%
17,03%
83,41%
27,08%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
18,54%
15,63%
148,67%
30,28%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI World Energy Sector ETF USD
15,21%
15,92%
118,44%
25,64%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation iShares Glb Clean Enrg UCITS ETF USD
-13,50%
-31,59%
-34,86%
24,95%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Invesco Global Clean Energ UCITS ETF Acc
-14,45%
-27,98%
-48,80%
26,11%
ETF Lyxor MSCI New Energy ESG ETF - Dis USD
-8,63%
-29,21%
-35,57%
22,05%
Fonds le plus consulté Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc
-1,05%
11,92%
7,87%
21,66%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World Materials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Materials NR.