Historique base 100 du 29/05/2017 au 28/05/2020

ACATIS IfK Value Renten B CHF Dis
Oblig. Monde diversifiées
ML Global Broad Market

Performance

Perf. 28/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,03 % 0,09 %
Perf. 4 semaines 2,38 % 0,97 %
Perf. 1er janvier -5,80 % -1,42 %
Perf. 1 an 3,72 % 1,97 %
Perf. 3 ans -0,11 % 3,33 %
Perf. 5 ans 0,93 % 4,75 %
Perf. 8 ans 54,29 % 21,93 %
Perf. 10 ans - 30,18 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 15,01 % 7,61 %
Perf. 2018 -3,13 % -1,13 %
Perf. 2017 -1,92 % -1,73 %
Données 3 ans au 30/04/2020
Perf. annualisée -0,93 % 0,59 %
Volatilité 7,50 % 4,09 %
Sharpe -0,07 0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 386 / 703 3
3 mois 662 / 697 4
6 mois 636 / 687 4
YTD 659 / 695 4
1 an 552 / 639 4
3 ans 416 / 512 4
5 ans 176 / 388 2
8 ans 47 / 225 1
10 ans 51 / 163 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,50 %
Mauvais
Perte max -17,81 %
Très mauvais
DSR 6,48 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,88
Moyen
VAR 95 -1,21 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,07
Mauvais
Ratio d'info. -0,63
Mauvais
Sortino -0,08
Mauvais
Omega 0,97
Mauvais
Calmar -0,03
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en CHF au 28/05/2020 49,76 M€
Variation de l'actif 3 mois -11,08 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,979 %
Surperformance Oui
Courants 1,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
ACATIS IfK Value Renten B CHF Dis
-5,80%
3,72%
-0,11%
7,50%
Meilleur fonds – meilleure notation Fondo BNPP Seicedole P
-0,45%
1,90%
13,55%
3,56%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Nomura Gbl Dyn Bond Fd I USD Cap
3,24%
13,37%
25,79%
7,07%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation FF Sustainable Strategic Bd A Acc USD
3,08%
6,43%
12,92%
6,47%
fonds équivalent – le moins cher PIMCO GIS Global Bd ESG Inst USD Acc
4,32%
8,13%
15,72%
6,62%
ETF Amundi In Barclays Glo AGG 500 M UCITS H
5,61%
9,06%
-
-
Fonds le plus consulté H2O Multibonds R (C)
-33,31%
-22,57%
27,06%
27,76%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde diversifiées est : ML Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market.