Historique base 100 du 27/03/2017 au 26/03/2020

Indépendance & Expansion France Sm A Cap
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 26/03/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 2,03 % 1,71 %
Perf. 4 semaines -23,32 % -21,73 %
Perf. 1er janvier -30,63 % -25,70 %
Perf. 1 an -24,13 % -18,09 %
Perf. 3 ans -31,20 % -23,65 %
Perf. 5 ans 11,74 % -0,08 %
Perf. 8 ans 154,94 % 57,85 %
Perf. 10 ans 189,31 % 68,49 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 19,71 % 20,59 %
Perf. 2018 -30,25 % -24,30 %
Perf. 2017 26,65 % 19,30 %
Données 3 ans au 29/02/2020
Perf. annualisée -3,90 % -1,18 %
Volatilité 15,33 % 13,85 %
Sharpe -0,23 -0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 29/02/2020

Rang Quartile
1 mois 71 / 79 4
3 mois 78 / 79 4
6 mois 69 / 79 4
YTD 74 / 79 4
1 an 61 / 79 4
3 ans 56 / 72 4
5 ans 9 / 65 1
8 ans 1 / 51 1
10 ans 1 / 47 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,33 %
Mauvais
Perte max -36,27 %
Très mauvais
DSR 11,72 %
Mauvais
Beta baiss. 0,70
Très bon
VAR 95 -3,20 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,23
Mauvais
Ratio d'info. -0,30
Moyen
Sortino -0,30
Mauvais
Omega 0,93
Mauvais
Calmar -0,10
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2020 54,44 M€
Variation de l'actif 3 mois -40,24 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,947 %
Surperformance Néant
Courants 2,184 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Indépendance & Expansion France Sm A Cap
-30,63%
-24,13%
-31,20%
15,33%
Meilleur fonds de la catégorie Raymond James MicroCaps A
-17,85%
-4,46%
0,71%
7,63%
Meilleur fonds équivalent LBPAM Actions Entreprises M EUR Acc/Dis
-23,94%
-11,71%
-10,80%
15,61%
Meilleur fonds équivalent ESG LBPAM Actions Entreprises M EUR Acc/Dis
-23,94%
-11,71%
-10,80%
15,61%
Fonds équivalent le moins cher Afer-Flore
-22,02%
-13,17%
-25,37%
15,21%
ETF Lyxor CAC MID 60 ETF-EUR
-27,14%
-19,42%
-14,54%
17,68%
Fonds le plus consulté Twenty First Funds ID France Smidcaps C
-31,32%
-27,73%
-36,20%
16,24%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
-12,13%
2,78%
17,50%
13,53%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.