Part fermée aux nouveaux investisseurs (soft closing)

Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

Franklin Global Conver Secu A Acc EUR-H1
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,68 % -0,40 %
Perf. 4 semaines -0,79 % 0,52 %
Perf. 1er janvier 0,00 % 1,54 %
Perf. 1 an 2,45 % 5,19 %
Perf. 3 ans -15,97 % -7,42 %
Perf. 5 ans 23,47 % 12,46 %
Perf. 8 ans 58,57 % 23,03 %
Perf. 10 ans 51,60 % 36,98 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,90 % 4,48 %
Perf. 2022 -17,61 % -12,92 %
Perf. 2021 1,25 % 3,98 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -3,74 % -1,91 %
Volatilité 10,30 % 6,12 %
Sharpe -0,48 -0,52

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 34 / 124 2
3 mois 29 / 124 1
6 mois 16 / 124 1
YTD 29 / 124 1
1 an 41 / 113 2
3 ans 20 / 104 1
5 ans 1 / 77 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,30 %
Mauvais
Perte max -25,73 %
Bon
DSR 7,82 %
Mauvais
Beta baiss. 0,92
Moyen
VAR 95 -2,60 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,48
Très bon
Ratio d'info. -1,00
Mauvais
Sortino -0,64
Très bon
Omega 0,85
Bon
Calmar -0,19
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/02/2024 37,01 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,25 %
Frais maximum
Souscription 5,75 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,56 %
Frais de gestion PRIIPS 1,56 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Franklin Global Conver Secu A Acc EUR-H1
0%
2,45%
-15,97%
10,30%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
6,43%
21,65%
17,90%
9,85%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Swisscanto LU BF Resp Globl Conv AT USD
4,58%
8,60%
-1,63%
8,69%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Gbl Ofi Inv ESG Glb Convertible Bd R
1,22%
4,61%
-15,28%
8,56%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS (Lux) IF Global Convertible Bds I-A1
1,59%
7,51%
-8,96%
9,06%
ETF SPDR Refinitiv Global Conv Bd ETF CHF H
-4,38%
6,25%
-6,80%
10,09%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR
-0,37%
3,25%
-14,42%
10,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.