Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

Schroder Gbl Multi-Asset Bal C Acc USD H
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,52 % -0,17 %
Perf. 4 semaines 3,44 % 0,69 %
Perf. 1er janvier 7,19 % 3,47 %
Perf. 1 an 11,10 % 7,89 %
Perf. 3 ans 23,18 % 2,80 %
Perf. 5 ans 43,23 % 16,20 %
Perf. 8 ans 56,26 % 27,48 %
Perf. 10 ans 98,29 % 37,69 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,46 % 7,65 %
Perf. 2022 -0,63 % -12,05 %
Perf. 2021 18,54 % 9,87 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 6,71 % 1,53 %
Volatilité 8,03 % 6,20 %
Sharpe 0,68 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 221 / 1681 1
3 mois 1034 / 1664 3
6 mois 587 / 1639 2
YTD 1034 / 1664 3
1 an 1256 / 1598 4
3 ans 699 / 1302 3
5 ans 424 / 1033 2
8 ans 419 / 664 3
10 ans 389 / 551 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,03 %
Moyen
Perte max -10,14 %
Moyen
DSR 5,31 %
Moyen
Beta baiss. 0,72
Moyen
VAR 95 -1,83 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,68
Moyen
Ratio d'info. 0,31
Moyen
Sortino 1,03
Moyen
Omega 1,29
Moyen
Calmar 0,53
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2024 1,14 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,50 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,88 %
Frais de gestion PRIIPS 0,84 %
Frais de transaction 0,36 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder Gbl Multi-Asset Bal C Acc USD H
7,19%
11,10%
23,18%
8,03%
Meilleur fonds – meilleure notation Latgoo 1 C
6,27%
13,70%
29,99%
14,34%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
4,91%
14,32%
26,82%
7,60%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
4,05%
10,81%
9,11%
7,49%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC -
4,65%
11,06%
5,20%
7,08%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
7,90%
14,25%
15,09%
13,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.