Historique base 100 du 01/12/2020 au 30/11/2023

Davis Value Fund I
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 30/11/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,78 % 0,88 %
Perf. 4 semaines 2,20 % 2,26 %
Perf. 1er janvier - -
Perf. 1 an 15,52 % -3,91 %
Perf. 3 ans 25,11 % 36,28 %
Perf. 5 ans 51,63 % 46,48 %
Perf. 8 ans 78,49 % 75,41 %
Perf. 10 ans 158,23 % 150,69 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -12,66 % -2,63 %
Perf. 2021 20,74 % 34,97 %
Perf. 2020 3,09 % -3,95 %
Données
Perf. annualisée - -
Volatilité - -
Sharpe - -

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance

Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

Impossible de récupérer les données.

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité
-
Perte max
-
DSR
-
Beta baiss. 0
-
VAR 95 -
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe -
-
Ratio d'info. -
-
Sortino -
-
Omega -
-
Calmar -
-

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/11/2023 1,42 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,62 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,55 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,96 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Davis Value Fund I -
-
15,52%
25,11%
-
Meilleur fonds – meilleure notation GS US Equity Income X Cap USD
10,19%
26,60%
47,24%
12,64%
ETF iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
7,14%
20,95%
20,02%
15,80%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
7,54%
25,29%
44,82%
18,49%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie et son allocation d'actifs ne sont pas calculés car l'historique du fonds est insuffisant. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.