Historique base 100 du 07/07/2017 au 06/07/2020

Lucelen – Flexible A EUR Acc
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 06/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,61 % 0,41 %
Perf. 4 semaines 1,62 % 1,01 %
Perf. 1er janvier 3,02 % -4,23 %
Perf. 1 an 4,71 % -1,25 %
Perf. 3 ans 19,73 % -0,55 %
Perf. 5 ans 30,68 % 2,72 %
Perf. 8 ans 32,33 % 30,36 %
Perf. 10 ans 39,93 % 36,37 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 11,19 % 11,75 %
Perf. 2018 -0,46 % -8,63 %
Perf. 2017 11,99 % 4,83 %
Données 3 ans au 30/06/2020
Perf. annualisée 5,53 % -0,61 %
Volatilité 8,32 % 6,82 %
Sharpe 0,71 -0,03

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2020

Rang Quartile
1 mois 311 / 1676 1
3 mois 642 / 1640 2
6 mois 112 / 1574 1
YTD 112 / 1574 1
1 an 132 / 1444 1
3 ans 28 / 932 1
5 ans 23 / 641 1
8 ans 195 / 397 2
10 ans 139 / 286 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,32 %
Bon
Perte max -15,64 %
Bon
DSR 6,21 %
Bon
Beta baiss. 0,82
Moyen
VAR 95 -1,47 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,71
Très bon
Ratio d'info. -0,18
Moyen
Sortino 0,95
Très bon
Omega 1,34
Très bon
Calmar 0,38
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/07/2020 61,41 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,72 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Oui
Courants 1,28 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Lucelen – Flexible A EUR Acc
3,02%
4,71%
19,73%
8,32%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
30,46%
27,07%
86,21%
24,36%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Ariel
0,77%
4,51%
13,48%
8,71%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Equilibre Ecologique C EUR
-1,04%
5,35%
10,63%
9,65%
fonds équivalent – le moins cher Kapusta C EUR
-0,99%
2,22%
5,71%
8,16%
ETF ISMO Dynamic I -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies R (C) EUR
-60,72%
-53,43%
-42,85%
53,46%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.