Historique base 100 du 14/07/2015 au 13/07/2018

BARCLAYS THE DREAM +
Fds garanti/formule EUR

Performance

Perf. 13/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,31 % 0,22 %
Perf. 4 semaines -5,38 % -0,48 %
Perf. 1er janvier -3,66 % -0,43 %
Perf. 1 an -10,88 % 0,02 %
Perf. 3 ans -11,40 % 1,91 %
Perf. 5 ans 49,68 % 16,43 %
Perf. 8 ans 43,82 % 24,25 %
Perf. 10 ans 7,17 % 27,79 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 5,33 % 2,53 %
Perf. 2016 0,05 % 1,90 %
Perf. 2015 11,35 % 1,38 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée -2,33 % 0,60 %
Volatilité 28,04 % 4,83 %
Sharpe -0,07 0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
-
Haussier
-
Neutre
-
Baissier
-
Très baissier
-

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 377 / 377 4
3 mois 13 / 371 1
6 mois 356 / 360 4
YTD 356 / 360 4
1 an 332 / 332 4
3 ans 240 / 252 4
5 ans 6 / 126 1
8 ans 6 / 23 1
10 ans 9 / 12 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 28,04 %
Très mauvais
Perte max -39,05 %
Très mauvais
DSR 20,68 %
Très mauvais
Beta baiss. -
-
VAR 95 -6,72 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,07
Mauvais
Ratio d'info. -
-
Sortino -0,10
Mauvais
Omega 1,02
Mauvais
Calmar -0,05
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 13/07/2018 48,56 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,45 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 3 %
Gestion 1,4 %
Surperformance Néant
Courants 1,4 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.