Historique base 100 du 17/07/2015 au 16/07/2018

BGA US SMALL & MID CAP EQUITY M DIST USD
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI US Small Cap

Performance

Perf. 16/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,23 % -
Perf. 4 semaines -2,02 % -1,38 %
Perf. 1er janvier 5,42 % 9,58 %
Perf. 1 an 14,20 % 12,66 %
Perf. 3 ans 3,54 % 22,97 %
Perf. 5 ans 65,65 % 85,65 %
Perf. 8 ans - 211,52 %
Perf. 10 ans - 278,32 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 10,56 % 1,23 %
Perf. 2016 -0,28 % 20,61 %
Perf. 2015 4,28 % 7,11 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 1,46 % 7,95 %
Volatilité 17,59 % 16,21 %
Sharpe 0,10 0,51

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 35 / 63 3
3 mois 45 / 62 3
6 mois 39 / 62 3
YTD 39 / 62 3
1 an 30 / 61 2
3 ans 28 / 52 3
5 ans 24 / 41 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,59 %
Bon
Perte max -28,13 %
Bon
DSR 12,26 %
Bon
Beta baiss. 0,84
Bon
VAR 95 -3,92 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,10
Moyen
Ratio d'info. -0,78
Mauvais
Sortino 0,14
Moyen
Omega 1,07
Moyen
Calmar 0,06
Moyen

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 01/06/2018 94,47 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,02 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Courants 1,1 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.