Historique base 100 du 20/07/2015 au 19/07/2018

BARCLAYS GLOBALBETA PTF 4 A DIS GBP
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 19/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,32 % 0,37 %
Perf. 4 semaines -0,05 % 0,19 %
Perf. 1er janvier 0,76 % 0,86 %
Perf. 1 an 4,01 % 3,15 %
Perf. 3 ans -4,26 % 6,47 %
Perf. 5 ans 30,18 % 37,04 %
Perf. 8 ans 53,44 % 65,81 %
Perf. 10 ans - 66,13 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 6,06 % 7,55 %
Perf. 2016 -0,02 % 4,15 %
Perf. 2015 1,93 % 6,61 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée -0,91 % 2,78 %
Volatilité 12,11 % 9,57 %
Sharpe -0,05 0,32

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 76 / 158 2
3 mois 79 / 156 3
6 mois 110 / 155 3
YTD 110 / 155 3
1 an 39 / 150 2
3 ans 10 / 139 1
5 ans 76 / 117 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,11 %
Bon
Perte max -22,93 %
Très bon
DSR 8,86 %
Bon
Beta baiss. 1,06
Moyen
VAR 95 -3,12 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,05
Très bon
Ratio d'info. -1,22
Très mauvais
Sortino -0,07
Très bon
Omega 1,00
Très bon
Calmar -0,03
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 27/02/2015 1,33 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,23 %
Frais maximum
Souscription 5,25 %
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Courants 1,35 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.