Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Barclays GlobalBeta Ptf 3 C Acc EUR
Alloc Equilibrée autre dev.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,09 % -0,29 %
Perf. 4 semaines 1,87 % 0,78 %
Perf. 1er janvier 3,13 % 2,43 %
Perf. 1 an 10,66 % 9,75 %
Perf. 3 ans 6,60 % 4,74 %
Perf. 5 ans 23,19 % 20,60 %
Perf. 8 ans 47,81 % 32,15 %
Perf. 10 ans 51,46 % 48,82 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,89 % 9,07 %
Perf. 2022 -11,39 % -13,39 %
Perf. 2021 7,54 % 12,45 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 2,20 % 2,03 %
Volatilité 7,67 % 7,41 %
Sharpe 0,14 0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 5 / 13 2
3 mois 4 / 13 1
6 mois 1 / 13 1
YTD 3 / 13 1
1 an 1 / 13 1
3 ans 4 / 13 1
5 ans 4 / 13 1
8 ans 2 / 11 1
10 ans 5 / 11 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,67 %
Moyen
Perte max -14,97 %
Moyen
DSR 5,63 %
Moyen
Beta baiss. 0,89
Très mauvais
VAR 95 -1,75 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,14
Bon
Ratio d'info. -0,61
Mauvais
Sortino 0,19
Bon
Omega 1,07
Bon
Calmar 0,07
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/02/2015 3,02 M€
Variation de l'actif 3 mois 20,29 %
Frais maximum
Souscription 5,25 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,85 %
Frais de gestion PRIIPS 0,85 %
Frais de transaction 0,34 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Barclays GlobalBeta Ptf 3 C Acc EUR
3,13%
10,66%
6,60%
7,67%
Meilleur fonds – meilleure notation CSIF 2 Systematic Ind Balanced CHF B CHF
-1,40%
9,21%
14,45%
8,49%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CSIF 2 Systematic Ind Balanced CHF B CHF
-1,40%
9,21%
14,45%
8,49%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CSIF 2 Systematic Ind Balanced CHF B CHF
-1,40%
9,21%
14,45%
8,49%
Fonds le plus consulté UBS (L) Strtgy Balncd Sust (CHF) P-acc
-2,93%
7,31%
5,45%
8,95%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée autres devises est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.