Historique base 100 du 01/08/2017 au 31/07/2020

AXA/AB Inv AB Gbl Strat 60/40 V5 EUR Acc
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 31/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % -0,29 %
Perf. 4 semaines -0,34 % -0,08 %
Perf. 1er janvier -6,31 % -3,54 %
Perf. 1 an -3,02 % -0,89 %
Perf. 3 ans 0,90 % 2,88 %
Perf. 5 ans 2,43 % 5,18 %
Perf. 8 ans - 33,37 %
Perf. 10 ans - 41,07 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 13,40 % 12,49 %
Perf. 2018 -7,60 % -7,19 %
Perf. 2017 7,45 % 4,70 %
Données 3 ans au 30/06/2020
Perf. annualisée 0,50 % 0,67 %
Volatilité 8,02 % 8,38 %
Sharpe - -

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2020

Rang Quartile
1 mois 156 / 215 3
3 mois 197 / 214 4
6 mois 155 / 213 3
YTD 155 / 213 3
1 an 117 / 184 3
3 ans 74 / 146 3
5 ans 68 / 127 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,02 %
Bon
Perte max -12,40 %
Très bon
DSR 6,57 %
Bon
Beta baiss. 0,83
Bon
VAR 95 -2,05 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -
-
Ratio d'info. -1,04
Très mauvais
Sortino -
-
Omega 1,06
Moyen
Calmar 0,07
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/07/2020 15,40 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,45 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,55 %
Surperformance Néant
Courants 0,89 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
AXA/AB Inv AB Gbl Strat 60/40 V5 EUR Acc
-6,31%
-3,02%
0,90%
8,02%
Meilleur fonds – meilleure notation BL-Global 50 BR EUR Acc
1,91%
5,37%
15,40%
6,96%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JSS GlobalSar Balanced P EUR Dist
0,53%
3,69%
11,61%
8,27%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Jupiter Gb Ec Div Class L EUR Acc
3,99%
7,23%
11,20%
6,77%
fonds équivalent – le moins cher DP Global Strategy L Med Low B EUR Acc
-1,72%
0,77%
5,99%
7,62%
Fonds le plus consulté Allianz Strategy 50 CT (EUR)
-7,39%
-2,98%
5,51%
9,17%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.