Historique base 100 du 23/06/2015 au 22/06/2018

GS US RE BAL PTF P CAP
Alloc Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 22/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,94 % 0,12 %
Perf. 4 semaines 1,30 % 0,23 %
Perf. 1er janvier 1,40 % 2,52 %
Perf. 1 an -0,16 % 1,96 %
Perf. 3 ans 13,92 % 10,84 %
Perf. 5 ans 56,58 % 43,85 %
Perf. 8 ans - 69,65 %
Perf. 10 ans - 115,72 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -1,92 % 1,27 %
Perf. 2016 11,25 % 6,87 %
Perf. 2015 14,21 % 8,11 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 3,23 % 2,24 %
Volatilité 9,11 % 8,78 %
Sharpe 0,39 0,29

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 5 / 8 3
3 mois 4 / 8 2
6 mois 7 / 8 4
YTD 7 / 8 4
1 an 5 / 8 3
3 ans 4 / 8 2
5 ans 3 / 6 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,11 %
Moyen
Perte max -14,43 %
Mauvais
DSR 6,18 %
Moyen
Beta baiss. 0,74
Bon
VAR 95 -1,96 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,39
Moyen
Ratio d'info. 0,14
Moyen
Sortino 0,57
Moyen
Omega 1,16
Moyen
Calmar 0,25
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 22/06/2018 92,44 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,33 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,29 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.