Historique base 100 du 19/07/2015 au 18/07/2018

BARCLAYS EQ EURO SMALL&MID CAP B EUR CAP
Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap
MSCI EMU Small Cap

Performance

Perf. 18/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,55 % 0,15 %
Perf. 4 semaines -0,28 % -1,71 %
Perf. 1er janvier 8,72 % 0,34 %
Perf. 1 an 13,74 % 3,94 %
Perf. 3 ans 41,91 % 24,56 %
Perf. 5 ans 119,06 % 85,85 %
Perf. 8 ans - 138,09 %
Perf. 10 ans - 136,64 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 28,38 % 21,57 %
Perf. 2016 -0,18 % 3,49 %
Perf. 2015 29,46 % 23,92 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 13,62 % 9,38 %
Volatilité 14,31 % 12,59 %
Sharpe 0,97 0,77

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 18 / 59 2
3 mois 4 / 59 1
6 mois 2 / 59 1
YTD 2 / 59 1
1 an 5 / 58 1
3 ans 18 / 56 2
5 ans 11 / 35 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,31 %
Mauvais
Perte max -16,93 %
Moyen
DSR 9,93 %
Mauvais
Beta baiss. 1,15
Très mauvais
VAR 95 -3,58 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,97
Bon
Ratio d'info. 0,57
Bon
Sortino 1,40
Bon
Omega 1,44
Bon
Calmar 0,83
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 18/07/2018 12,16 M€
Variation de l'actif 3 mois -18,55 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Courants 1,15 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap.