Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Barclays MMFGA US S&MD Eq Fd Z Hed EUR
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,05 % -0,21 %
Perf. 4 semaines 2,06 % 1,52 %
Perf. 1er janvier 5,40 % 5,88 %
Perf. 1 an 27,02 % 18,91 %
Perf. 3 ans 6,21 % 10,59 %
Perf. 5 ans 44,72 % 64,02 %
Perf. 8 ans 80,56 % 139,95 %
Perf. 10 ans 86,67 % 194,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,72 % 12,13 %
Perf. 2022 -21,86 % -17,14 %
Perf. 2021 22,05 % 27,76 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 2,48 % 4,20 %
Volatilité 19,02 % 17,16 %
Sharpe 0,07 0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 31 / 88 2
3 mois 20 / 88 1
6 mois 13 / 88 1
YTD 24 / 88 2
1 an 13 / 87 1
3 ans 9 / 80 1
5 ans 17 / 60 2
8 ans 19 / 43 2
10 ans 8 / 34 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,02 %
Bon
Perte max -28,07 %
Très bon
DSR 13,39 %
Bon
Beta baiss. 1,05
Moyen
VAR 95 -4,07 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,07
Très bon
Ratio d'info. -0,45
Moyen
Sortino 0,10
Très bon
Omega 1,06
Très bon
Calmar 0,05
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 01/12/2022 1,99 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,18 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,32 %
Frais de gestion PRIIPS 2,37 %
Frais de transaction 0,18 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Barclays MMFGA US S&MD Eq Fd Z Hed EUR
5,40%
27,02%
6,21%
19,02%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
2,42%
23,98%
29,08%
19,40%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF USD Acc
9,46%
24,22%
26,99%
16,83%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
5,70%
16,83%
12,52%
16,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
7,34%
23,81%
32,35%
17,02%
ETF CSIF MSCI USA S Cap ESG Lead Bl UE B USD
5,15%
18,33%
14,55%
16,93%
Fonds le plus consulté BL American Small & Mid Caps B
4,79%
10,77%
22,30%
15,91%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.