Historique base 100 du 22/06/2015 au 21/06/2018

MULTICOOP JB STRATEGY BALANCED CHF C
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 21/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,02 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 0,31 % -0,50 %
Perf. 1er janvier -0,50 % -0,41 %
Perf. 1 an -5,17 % 0,10 %
Perf. 3 ans -4,38 % 4,98 %
Perf. 5 ans 26,40 % 27,60 %
Perf. 8 ans - 39,03 %
Perf. 10 ans - 43,78 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -1,67 % 4,24 %
Perf. 2016 4,16 % 3,61 %
Perf. 2015 6,99 % 3,19 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée -2,74 % 0,66 %
Volatilité 7,20 % 6,63 %
Sharpe -0,34 0,15

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 12 / 177 1
3 mois 140 / 177 4
6 mois 149 / 176 4
YTD 142 / 176 4
1 an 173 / 173 4
3 ans 148 / 151 4
5 ans 73 / 118 3
8 ans 27 / 90 2
10 ans 12 / 74 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,20 %
Moyen
Perte max -15,68 %
Très mauvais
DSR 5,51 %
Moyen
Beta baiss. 0,73
Moyen
VAR 95 -2,00 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,34
Très mauvais
Ratio d'info. -1,28
Très mauvais
Sortino -0,44
Très mauvais
Omega 0,90
Très mauvais
Calmar -0,16
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 21/06/2018 354,51 K€
Variation de l'actif 3 mois 1,90 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Courants 1,18 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.