Historique base 100 du 20/06/2015 au 19/06/2018

MULTICOOP JB STRATEGY BALANCED EUR K
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 19/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,22 % -0,25 %
Perf. 4 semaines -0,05 % -0,44 %
Perf. 1er janvier -0,24 % -0,17 %
Perf. 1 an -0,30 % 0,22 %
Perf. 3 ans 4,45 % 5,23 %
Perf. 5 ans 22,25 % 25,76 %
Perf. 8 ans - 39,82 %
Perf. 10 ans - 43,28 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 4,02 % 4,24 %
Perf. 2016 4,35 % 3,61 %
Perf. 2015 0,63 % 3,19 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 0,34 % 0,66 %
Volatilité 7,04 % 6,63 %
Sharpe 0,09 0,15

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Très mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 88 / 177 2
3 mois 109 / 177 3
6 mois 148 / 176 4
YTD 140 / 176 4
1 an 142 / 173 4
3 ans 113 / 151 3
5 ans 91 / 118 4
8 ans 52 / 90 3
10 ans 44 / 74 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,04 %
Bon
Perte max -11,61 %
Bon
DSR 5,32 %
Moyen
Beta baiss. 0,81
Moyen
VAR 95 -1,68 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,09
Mauvais
Ratio d'info. -0,68
Mauvais
Sortino 0,12
Mauvais
Omega 1,06
Mauvais
Calmar 0,06
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/06/2018 54,59 M€
Variation de l'actif 3 mois -27,29 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Courants 2,7 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.