Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

CreditMax Euro SmartforClimate D
Oblig. Euro Diversifiées
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,03 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 1,16 % 0,79 %
Perf. 1er janvier 2,53 % 0,06 %
Perf. 1 an 17,02 % 4,22 %
Perf. 3 ans 6,25 % -6,60 %
Perf. 5 ans 13,72 % -2,68 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,56 % 5,79 %
Perf. 2022 -9,94 % -11,28 %
Perf. 2021 2,40 % -1,09 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 1,76 % -2,36 %
Volatilité 5,71 % 3,63 %
Sharpe 0,11 -0,96

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 25 / 413 1
3 mois 21 / 410 1
6 mois 12 / 403 1
YTD 22 / 412 1
1 an 27 / 382 1
3 ans 92 / 343 2
5 ans 59 / 290 1
8 ans 18 / 230 1
10 ans 20 / 210 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,71 %
Moyen
Perte max -16,44 %
Moyen
DSR 3,54 %
Moyen
Beta baiss. 0,28
Bon
VAR 95 -1,22 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,11
Très bon
Ratio d'info. 0,84
Bon
Sortino 0,18
Très bon
Omega 1,07
Très bon
Calmar 0,04
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 12,95 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,53 %
Frais maximum
Souscription 0,5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 0,65 %
Surperformance Oui
Frais courants 0,72 %
Frais de gestion PRIIPS 0,79 %
Frais de transaction 0,43 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CreditMax Euro SmartforClimate D
2,53%
17,02%
6,25%
5,71%
Meilleur fonds – meilleure notation NB Euro Bond Abs RetFund I EUR
2,28%
9,81%
7,38%
3,28%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent La Poste ISR Obligations
-0,62%
3,89%
-8,22%
4,76%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation La Française Obligations Carbon Impact C
-0,04%
5,49%
-8,11%
4,60%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher La Poste ISR Obligations
-0,62%
3,89%
-8,22%
4,76%
ETF iShares Euro Aggregate Bd Idx LU A2
-0,75%
2,79%
-14,21%
6,10%
Fonds le plus consulté EdR Fd Bond Allocation A EUR
-0,50%
7,67%
-3,48%
4,99%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.