Historique base 100 du 13/12/2015 au 12/12/2018

BNY MELLON GBL EQ INC FD W GBP DIS
Act. Monde Value
MSCI The World Value

Performance

Perf. 12/12/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,85 % 0,61 %
Perf. 4 semaines -2,03 % -3,40 %
Perf. 1er janvier 3,17 % -5,47 %
Perf. 1 an 1,58 % -5,98 %
Perf. 3 ans 16,22 % 12,56 %
Perf. 5 ans 47,26 % 41,63 %
Perf. 8 ans - 70,22 %
Perf. 10 ans - 145,44 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 2,06 % 6,32 %
Perf. 2016 7,33 % 9,31 %
Perf. 2015 12,49 % 8,58 %
Données 3 ans au 30/11/2018
Perf. annualisée 3,99 % 2,98 %
Volatilité 10,20 % 11,30 %
Sharpe 0,42 0,29

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 30/11/2018

Rang Quartile
1 mois 31 / 83 2
3 mois 8 / 83 1
6 mois 7 / 79 1
YTD 8 / 77 1
1 an 9 / 77 1
3 ans 18 / 68 2
5 ans 9 / 50 1
8 ans 6 / 35 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,20 %
Très bon
Perte max -11,39 %
Très bon
DSR 7,02 %
Très bon
Beta baiss. 0,69
Très bon
VAR 95 -2,36 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,42
Très bon
Ratio d'info. -0,15
Moyen
Sortino 0,62
Très bon
Omega 1,25
Très bon
Calmar 0,38
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 12/12/2018 59,02 M€
Variation de l'actif 3 mois 22,97 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 0,89 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI The World Value. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Value.