Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Brown Advisory US SmallerCies A USD Cap
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,21 % -0,21 %
Perf. 4 semaines 0,88 % 1,52 %
Perf. 1er janvier 4,76 % 5,88 %
Perf. 1 an 12,39 % 18,91 %
Perf. 3 ans 4,00 % 10,59 %
Perf. 5 ans 48,46 % 64,02 %
Perf. 8 ans 131,94 % 139,95 %
Perf. 10 ans 190,64 % 194,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,15 % 12,13 %
Perf. 2022 -16,04 % -17,14 %
Perf. 2021 16,21 % 27,76 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 1,49 % 4,20 %
Volatilité 16,27 % 17,16 %
Sharpe 0,02 0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 56 / 88 3
3 mois 63 / 88 3
6 mois 63 / 88 3
YTD 39 / 88 2
1 an 49 / 87 3
3 ans 63 / 80 4
5 ans 40 / 60 3
8 ans 18 / 43 2
10 ans 9 / 34 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,27 %
Bon
Perte max -24,07 %
Moyen
DSR 11,26 %
Bon
Beta baiss. 0,73
Très bon
VAR 95 -3,55 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,02
Mauvais
Ratio d'info. -0,56
Mauvais
Sortino 0,03
Mauvais
Omega 1,04
Mauvais
Calmar 0,02
Mauvais

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/03/2017 128,38 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,87 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 1 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,63 %
Frais de gestion PRIIPS 1,65 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Brown Advisory US SmallerCies A USD Cap
4,76%
12,39%
4,00%
16,27%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
2,42%
23,98%
29,08%
19,40%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
13,00%
35,32%
51,55%
15,48%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
13,00%
35,32%
51,55%
15,48%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
7,34%
23,81%
32,35%
17,02%
ETF Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra ETF €D -
12,94%
-
-
-
Fonds le plus consulté BL American Small & Mid Caps B
4,79%
10,77%
22,30%
15,91%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.