Historique base 100 du 16/06/2015 au 15/06/2018

JPM US SHORT DURATION BOND C CAP USD
Oblig. USD Court Terme
ML US Broad Market 1-3 Yrs

Performance

Perf. 15/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,20 % 0,28 %
Perf. 4 semaines 1,84 % 1,73 %
Perf. 1er janvier 3,25 % 3,00 %
Perf. 1 an -3,75 % -3,90 %
Perf. 3 ans -1,55 % -2,16 %
Perf. 5 ans 18,50 % 16,41 %
Perf. 8 ans - 14,27 %
Perf. 10 ans - 48,05 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -11,34 % -11,15 %
Perf. 2016 4,43 % 4,52 %
Perf. 2015 12,14 % 10,90 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée -1,57 % -1,75 %
Volatilité 7,59 % 7,33 %
Sharpe -0,17 -0,20

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Moyen
Neutre
Très mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 13 / 38 2
3 mois 18 / 38 2
6 mois 24 / 37 3
YTD 21 / 37 3
1 an 23 / 35 3
3 ans 17 / 28 3
5 ans 13 / 23 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,59 %
Très bon
Perte max -16,49 %
Moyen
DSR 5,54 %
Bon
Beta baiss. 0,92
Bon
VAR 95 -2,06 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,17
Mauvais
Ratio d'info. -0,06
Moyen
Sortino -0,23
Mauvais
Omega 0,96
Mauvais
Calmar -0,08
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 15/06/2018 349,58 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,01 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Courants 0,45 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Court Terme est: ML US Broad Market 1-3 Yrs.L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Monde est : ML Global Broad Market .L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market 1-3 Yrs.