Historique base 100 du 19/06/2015 au 18/06/2018

JPM US AGGREGATE BD A CAP EUR H
Oblig. USD diversifiées
ML US Broad Market

Performance

Perf. 18/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,01 % -
Perf. 4 semaines 0,45 % 1,88 %
Perf. 1er janvier -3,01 % 1,19 %
Perf. 1 an -3,60 % -5,12 %
Perf. 3 ans -1,74 % 1,58 %
Perf. 5 ans 1,92 % 23,26 %
Perf. 8 ans - 28,12 %
Perf. 10 ans - 80,25 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 1,33 % -9,04 %
Perf. 2016 0,21 % 6,30 %
Perf. 2015 -0,10 % 10,43 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée -0,67 % -1,26 %
Volatilité 2,66 % 7,51 %
Sharpe -0,14 -0,13

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 29 / 91 2
3 mois 35 / 91 2
6 mois 40 / 86 2
YTD 35 / 86 2
1 an 40 / 83 2
3 ans 37 / 68 3
5 ans 28 / 55 2
8 ans 16 / 39 2
10 ans 10 / 33 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,66 %
Très bon
Perte max -6,80 %
Moyen
DSR 2,02 %
Bon
Beta baiss. 0,15
Mauvais
VAR 95 -0,64 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,14
Moyen
Ratio d'info. 0,00
Moyen
Sortino -0,18
Moyen
Omega 0,94
Mauvais
Calmar -0,05
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 18/06/2018 63,42 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,02 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0,5 %
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Courants 1,1 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market.L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Monde est : ML Global Broad Market .L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.