Historique base 100 du 19/04/2021 au 18/04/2024

UBS US Tot Yild Sust USD CHF H P-dist
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 18/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,32 % -0,62 %
Perf. 4 semaines -4,87 % -3,00 %
Perf. 1er janvier -3,16 % 7,48 %
Perf. 1 an 14,56 % 22,14 %
Perf. 3 ans 25,06 % 26,40 %
Perf. 5 ans 61,55 % 75,22 %
Perf. 8 ans 78,82 % 146,34 %
Perf. 10 ans 93,39 % 232,49 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 22,52 % 19,18 %
Perf. 2022 -11,23 % -15,77 %
Perf. 2021 36,54 % 33,14 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 11,31 % 10,66 %
Volatilité 17,02 % 13,83 %
Sharpe 0,59 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 156 / 522 2
3 mois 351 / 519 3
6 mois 409 / 509 4
YTD 351 / 519 3
1 an 314 / 499 3
3 ans 100 / 420 1
5 ans 241 / 336 3
8 ans 186 / 244 4
10 ans 132 / 194 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,02 %
Moyen
Perte max -22,01 %
Très bon
DSR 11,13 %
Bon
Beta baiss. 0,98
Bon
VAR 95 -4,04 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,59
Bon
Ratio d'info. -0,21
Moyen
Sortino 0,90
Bon
Omega 1,25
Bon
Calmar 0,45
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/04/2024 7,39 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,81 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,61 %
Frais de gestion PRIIPS 1,61 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS US Tot Yild Sust USD CHF H P-dist
-3,16%
14,56%
25,06%
17,02%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
9,28%
29,63%
41,60%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
10,86%
29,38%
44,49%
14,99%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
8,56%
27,40%
41,67%
15,41%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
7,52%
22,35%
29,28%
14,76%
ETF Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C - CHF H
-0,47%
18,43%
27,07%
16,80%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
13,21%
33,88%
46,49%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.