Historique base 100 du 12/04/2021 au 11/04/2024

UBP Aggregate US Dollar Bond EUR
Oblig. USD Secteur Privé
ICE BofA US Corporate Index

Performance

Perf. 11/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,07 % 0,87 %
Perf. 4 semaines -0,71 % 0,90 %
Perf. 1er janvier -1,84 % 1,20 %
Perf. 1 an -2,37 % 3,58 %
Perf. 3 ans -12,51 % 1,97 %
Perf. 5 ans -4,08 % 8,88 %
Perf. 8 ans -3,72 % 19,07 %
Perf. 10 ans -8,66 % 43,55 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,74 % 3,24 %
Perf. 2022 -15,40 % -7,95 %
Perf. 2021 -1,75 % 6,42 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -3,70 % 0,67 %
Volatilité 7,58 % 6,64 %
Sharpe -0,65 -0,09

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 63 / 99 3
3 mois 93 / 99 4
6 mois 20 / 98 1
YTD 93 / 99 4
1 an 90 / 93 4
3 ans 84 / 87 4
5 ans 72 / 76 4
8 ans 32 / 33 4
10 ans 23 / 23 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,58 %
Moyen
Perte max -21,08 %
Très mauvais
DSR 5,63 %
Moyen
Beta baiss. 0,57
Bon
VAR 95 -1,84 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,65
Très mauvais
Ratio d'info. -0,67
Mauvais
Sortino -0,88
Très mauvais
Omega 0,80
Très mauvais
Calmar -0,23
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/04/2024 248,78 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,23 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 5 %
Gestion 0,05 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,63 %
Frais de gestion PRIIPS 0,23 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBP Aggregate US Dollar Bond EUR
-1,84%
-2,37%
-12,51%
7,58%
Meilleur fonds – meilleure notation Lord Abbet Flo Rat Sen Loan Fd N USD Acc
6,50%
13,65%
26,93%
7,20%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD
6,44%
14,95%
27,69%
7,29%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SPDR Bloomberg SASB US Corp ESG ETF Acc
1,30%
4,20%
2,14%
8,33%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden USD Low Duration Cdt Fd USD Dis
3,82%
3,47%
5,26%
7,32%
ETF Xtrackers USD Corp Bd SRI PAB ETF SEK
-3,93%
-1,23%
-16,68%
9,53%
Fonds le plus consulté iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD
6,44%
14,95%
27,69%
7,29%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Secteur Privé est : ICE BofA US Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Corporate Index.