Historique base 100 du 20/07/2015 au 19/07/2018

CS (LUX) PTF FD BALANCED EUR B
Alloc Equilibrée autre dev.
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 19/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,14 % 0,70 %
Perf. 4 semaines 0,35 % -0,17 %
Perf. 1er janvier -0,91 % 0,42 %
Perf. 1 an 0,49 % 0,06 %
Perf. 3 ans 0,71 % -1,23 %
Perf. 5 ans 20,76 % 27,99 %
Perf. 8 ans 41,17 % 55,13 %
Perf. 10 ans 54,54 % 89,52 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 3,74 % -0,11 %
Perf. 2016 3,31 % 4,34 %
Perf. 2015 3,02 % 7,72 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 0,95 % 0,30 %
Volatilité 7,97 % 8,13 %
Sharpe 0,16 0,08

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Moyen
Baissier
Très bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 5 / 8 3
3 mois 8 / 8 4
6 mois 6 / 8 3
YTD 6 / 8 3
1 an 4 / 8 2
3 ans 3 / 8 2
5 ans 7 / 8 4
8 ans 7 / 7 4
10 ans 5 / 5 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,97 %
Moyen
Perte max -13,29 %
Bon
DSR 5,92 %
Moyen
Beta baiss. 1,00
Mauvais
VAR 95 -2,18 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,16
Moyen
Ratio d'info. -0,89
Mauvais
Sortino 0,21
Moyen
Omega 1,07
Moyen
Calmar 0,10
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/07/2018 351,42 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,49 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,67 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée autres devises est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.