OPCVM - ABCM GLOBAL ALLOCATION I - FR0011381219

Fiche d'identité

Société de gestion
Montsegur Finance
Type d'investisseur
Institutionnels/Professionnels
Classification AMF
Actions internationales
Indice de référence
MSCI World Free Index converti en euros (dividendes réinvestis)
Catégorie Quantalys
Actions Monde
Indice de réf. Quantalys
MSCI The World Index
Gérant
Ludovic EYT-DESSUS
Eligible P.E.A
Non
Valeur liquidative
140,17 EUR
20/09/2018

Historique base 100 du 21/09/2015 au 20/09/2018

ABCM GLOBAL ALLOCATION I
Act. Monde
MSCI The World Index

Performance

Perf. 20/09/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,05 % 0,38 %
Perf. 4 semaines 0,03 % 0,01 %
Perf. 1er janvier -0,39 % 4,10 %
Perf. 1 an 2,64 % 8,76 %
Perf. 3 ans 16,08 % 26,38 %
Perf. 5 ans 33,56 % 53,78 %
Perf. 8 ans - 95,50 %
Perf. 10 ans - 107,33 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 9,77 % 8,18 %
Perf. 2016 0,49 % 6,62 %
Perf. 2015 11,60 % 8,48 %
Données 3 ans au 31/08/2018
Perf. annualisée 4,83 % 7,60 %
Volatilité 10,55 % 11,31 %
Sharpe 0,49 0,70

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 08/2018

Rang Quartile
1 mois 402 / 680 3
3 mois 580 / 678 4
6 mois 587 / 666 4
YTD 586 / 660 4
1 an 560 / 639 4
3 ans 453 / 526 4
5 ans 371 / 418 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,55 %
Très bon
Perte max -14,65 %
Très bon
DSR 7,39 %
Très bon
Beta baiss. 0,69
Très bon
VAR 95 -2,08 %
Très bon
SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,49
Très mauvais
Ratio d'info. -0,71
Mauvais
Sortino 0,70
Très mauvais
Omega 1,23
Très mauvais
Calmar 0,35
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 20/09/2018 311,60 K€
Variation de l'actif 3 mois -1,45 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 1 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 2,35 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Index.