Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

UBS US Opportunity USD P-dist
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,29 % -0,22 %
Perf. 4 semaines 2,65 % 3,88 %
Perf. 1er janvier 8,44 % 8,63 %
Perf. 1 an 28,74 % 21,61 %
Perf. 3 ans 36,41 % 31,98 %
Perf. 5 ans 88,61 % 65,66 %
Perf. 8 ans 156,08 % 115,75 %
Perf. 10 ans 222,88 % 180,32 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 19,25 % 7,59 %
Perf. 2022 -13,82 % -2,63 %
Perf. 2021 37,10 % 34,97 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 12,56 % 11,75 %
Volatilité 15,16 % 12,73 %
Sharpe 0,75 0,83

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 15 / 66 1
3 mois 16 / 65 1
6 mois 15 / 64 1
YTD 13 / 65 1
1 an 5 / 64 1
3 ans 22 / 54 2
5 ans 5 / 48 1
8 ans 5 / 33 1
10 ans 3 / 24 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,16 %
Mauvais
Perte max -18,58 %
Très mauvais
DSR 10,06 %
Mauvais
Beta baiss. 1,16
Très mauvais
VAR 95 -3,61 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,75
Moyen
Ratio d'info. -0,03
Moyen
Sortino 1,14
Moyen
Omega 1,32
Moyen
Calmar 0,61
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 2,39 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,69 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,63 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,72 %
Frais de gestion PRIIPS 1,7 %
Frais de transaction 0,16 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS US Opportunity USD P-dist
8,44%
28,74%
36,41%
15,16%
Meilleur fonds – meilleure notation GS US Equity Income X Cap USD
10,19%
26,60%
47,24%
12,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Artisan US Value Equity Fund A USD Acc
10,03%
29,27%
61,11%
15,69%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation TCW Relative Value Sust US Equities AEHE
9,39%
25,48%
15,77%
16,54%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
8,52%
26,04%
38,54%
15,22%
ETF iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
7,14%
20,95%
20,02%
15,80%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
7,54%
25,29%
44,82%
18,49%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.