Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Allianz Income&Growth AM H2 GBP Dis
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,14 % -0,05 %
Perf. 4 semaines 0,79 % 1,49 %
Perf. 1er janvier 2,89 % 3,87 %
Perf. 1 an 11,66 % 7,95 %
Perf. 3 ans -6,38 % -0,15 %
Perf. 5 ans 19,18 % 11,93 %
Perf. 8 ans 36,63 % 28,87 %
Perf. 10 ans 28,02 % 52,07 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,69 % 4,47 %
Perf. 2022 -27,38 % -11,86 %
Perf. 2021 17,85 % 9,16 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -2,42 % 0,29 %
Volatilité 13,62 % 6,26 %
Sharpe -0,26 -0,13

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 35 / 119 2
3 mois 14 / 119 1
6 mois 16 / 119 1
YTD 17 / 119 1
1 an 5 / 117 1
3 ans 22 / 96 1
5 ans 3 / 57 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,62 %
Très mauvais
Perte max -30,84 %
Moyen
DSR 10,34 %
Mauvais
Beta baiss. 1,56
Très mauvais
VAR 95 -3,27 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,26
Bon
Ratio d'info. -0,87
Mauvais
Sortino -0,34
Bon
Omega 0,94
Bon
Calmar -0,11
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 290,39 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,74 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,55 %
Frais de gestion PRIIPS 1,55 %
Frais de transaction 0,39 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Income&Growth AM H2 GBP Dis
2,89%
11,66%
-6,38%
13,62%
Meilleur fonds – meilleure notation JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
4,64%
14,61%
24,78%
8,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent NIF Lux I LS Gbl MultAss Inc HR/A EUR
1,82%
8,60%
-4,27%
9,90%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Abrdn Asia Pacific Multi Asset A USD
1,25%
-3,35%
-14,41%
9,70%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
7,02%
12,70%
0,55%
13,27%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.