Historique base 100 du 22/06/2015 au 21/06/2018

OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B USD (D)
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value

Performance

Perf. 21/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,55 % -0,07 %
Perf. 4 semaines 3,10 % 1,87 %
Perf. 1er janvier 8,22 % 4,03 %
Perf. 1 an 3,36 % 6,73 %
Perf. 3 ans 13,05 % 19,20 %
Perf. 5 ans - 76,79 %
Perf. 8 ans - 133,07 %
Perf. 10 ans - 156,37 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -5,71 % 2,46 %
Perf. 2016 14,89 % 15,07 %
Perf. 2015 0,63 % 5,79 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée 2,20 % 4,21 %
Volatilité 14,68 % 14,22 %
Sharpe 0,17 0,32

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 1 / 56 1
3 mois 4 / 56 1
6 mois 4 / 55 1
YTD 3 / 55 1
1 an 24 / 55 2
3 ans 15 / 52 2
5 ans 18 / 39 2
8 ans 15 / 30 2
10 ans 20 / 24 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,68 %
Moyen
Perte max -20,19 %
Bon
DSR 9,69 %
Bon
Beta baiss. 0,63
Très bon
VAR 95 -3,07 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,17
Bon
Ratio d'info. -0,30
Moyen
Sortino 0,26
Bon
Omega 1,10
Bon
Calmar 0,12
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 21/06/2018 572,92 K€
Variation de l'actif 3 mois 156,50 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 4 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 2,99 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value.L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.