Historique base 100 du 12/04/2021 au 11/04/2024

Julius Baer Eq Fund Special Value B EUR
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 11/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % 0,43 %
Perf. 4 semaines 1,36 % 1,68 %
Perf. 1er janvier 6,63 % 7,39 %
Perf. 1 an 14,10 % 15,69 %
Perf. 3 ans 26,34 % 22,66 %
Perf. 5 ans 47,93 % 47,25 %
Perf. 8 ans 75,12 % 87,06 %
Perf. 10 ans 97,86 % 119,72 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,20 % 12,69 %
Perf. 2022 -2,95 % -8,33 %
Perf. 2021 25,77 % 24,88 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 8,90 % 7,72 %
Volatilité 11,49 % 10,13 %
Sharpe 0,67 0,64

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 55 / 121 2
3 mois 75 / 121 3
6 mois 79 / 121 3
YTD 75 / 121 3
1 an 73 / 120 3
3 ans 32 / 87 2
5 ans 33 / 71 2
8 ans 36 / 56 3
10 ans 29 / 46 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,49 %
Moyen
Perte max -11,90 %
Bon
DSR 8,10 %
Moyen
Beta baiss. 1,07
Très mauvais
VAR 95 -2,94 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,67
Bon
Ratio d'info. -0,34
Moyen
Sortino 0,94
Bon
Omega 1,27
Bon
Calmar 0,64
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/04/2024 209,16 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,21 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,76 %
Frais de gestion PRIIPS 1,76 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Julius Baer Eq Fund Special Value B EUR
6,63%
14,10%
26,34%
11,49%
Meilleur fonds – meilleure notation MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
7,63%
19,28%
43,43%
15,01%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR MSCI World Value UCITS ETF
7,63%
21,11%
33,42%
11,78%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Resa Actions Internationales
9,70%
21,47%
18,18%
11,01%
ETF Amundi Global Equ Qual Inc UE GBP H Acc
4,91%
8,85%
21,92%
11,65%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.