Historique base 100 du 04/06/2017 au 03/06/2020

Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 03/06/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,51 % 0,41 %
Perf. 4 semaines 4,24 % 2,60 %
Perf. 1er janvier 1,38 % -4,11 %
Perf. 1 an 7,79 % -0,36 %
Perf. 3 ans -2,81 % -2,56 %
Perf. 5 ans -4,13 % -1,18 %
Perf. 8 ans 15,95 % 18,56 %
Perf. 10 ans 21,97 % 19,52 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 10,55 % 7,59 %
Perf. 2018 -11,29 % -6,01 %
Perf. 2017 0,09 % 3,16 %
Données 3 ans au 31/05/2020
Perf. annualisée -1,20 % -1,08 %
Volatilité 7,47 % 5,61 %
Sharpe -0,11 -0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2020

Rang Quartile
1 mois 10 / 230 1
3 mois 5 / 229 1
6 mois 12 / 227 1
YTD 15 / 228 1
1 an 8 / 224 1
3 ans 112 / 172 3
5 ans 108 / 133 4
8 ans 68 / 93 3
10 ans 45 / 72 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,47 %
Mauvais
Perte max -15,00 %
Moyen
DSR 6,12 %
Mauvais
Beta baiss. 1,18
Moyen
VAR 95 -1,55 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,11
Mauvais
Ratio d'info. -1,07
Très mauvais
Sortino -0,13
Mauvais
Omega 0,96
Moyen
Calmar -0,05
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/06/2020 9 296,34 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,44 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,85 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
1,38%
7,79%
-2,81%
7,47%
Meilleur fonds – meilleure notation Invest Latitude Patrimoine A
0,57%
4,28%
8,24%
5,22%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DPAM Horizon B Balanced Low Strategy A
-2,43%
4,75%
7,66%
7,45%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
-1,81%
4,25%
5,93%
7,92%
fonds équivalent – le moins cher AXA WF Multi Asset Inflat Plus I EUR Acc
-5,13%
-0,39%
-0,40%
7,15%
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income Fund A EUR Acc
-4,58%
-0,60%
-0,41%
6,59%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.