Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Capital Grp Wrld Div Growers (L) Bgd EUR
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 2,43 % 3,07 %
Perf. 1er janvier 6,28 % 7,30 %
Perf. 1 an 12,77 % 19,34 %
Perf. 3 ans 17,95 % 24,12 %
Perf. 5 ans 40,15 % 50,70 %
Perf. 8 ans 69,27 % 84,66 %
Perf. 10 ans 98,33 % 118,13 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,00 % 12,69 %
Perf. 2022 -5,90 % -8,33 %
Perf. 2021 24,39 % 24,88 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 6,99 % 8,88 %
Volatilité 10,62 % 10,30 %
Sharpe 0,55 0,75

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 86 / 121 3
3 mois 75 / 121 3
6 mois 85 / 121 3
YTD 74 / 121 3
1 an 98 / 120 4
3 ans 62 / 84 3
5 ans 43 / 69 3
8 ans 38 / 55 3
10 ans 27 / 45 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,62 %
Bon
Perte max -11,88 %
Bon
DSR 7,57 %
Bon
Beta baiss. 1,01
Moyen
VAR 95 -2,38 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,55
Mauvais
Ratio d'info. -0,87
Mauvais
Sortino 0,78
Mauvais
Omega 1,24
Mauvais
Calmar 0,49
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 346,91 K€
Variation de l'actif 3 mois 1,43 %
Frais maximum
Souscription 5,25 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,65 %
Frais de gestion PRIIPS 1,65 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Capital Grp Wrld Div Growers (L) Bgd EUR
6,28%
12,77%
17,95%
10,62%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Global Equity Income Fund A Acc USD
8,20%
19,41%
37,07%
10,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FF Global Equity Income Fund A Acc USD
8,20%
19,41%
37,07%
10,73%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Resa Actions Internationales
9,50%
23,87%
20,78%
11,03%
ETF Amundi Global Equ Qual Inc UE Dist EUR
3,63%
8,31%
20,45%
10,19%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.