Historique base 100 du 20/07/2015 au 19/07/2018

ALMA US CONVERTIBLE FUND I EUR HDG
Oblig. Convertibles USD
50% MSCI USA + 50% ML Global USA

Performance

Perf. 19/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,12 % -
Perf. 4 semaines -0,69 % -
Perf. 1er janvier 3,17 % -
Perf. 1 an 3,89 % -
Perf. 3 ans 3,51 % -
Perf. 5 ans 9,01 % -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2017 4,88 % -2,96 %
Perf. 2016 0,84 % 10,44 %
Perf. 2015 -3,15 % 9,48 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 0,90 % 3,55 %
Volatilité 6,84 % 10,89 %
Sharpe 0,18 0,35

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 1 / 1 1
3 mois 1 / 1 1
6 mois 1 / 1 1
YTD 1 / 1 1
1 an 1 / 1 1
3 ans 1 / 1 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,84 %
-
Perte max -12,70 %
-
DSR 5,08 %
-
Beta baiss. 0,58
-
VAR 95 -1,96 %
-

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,18
-
Ratio d'info. -0,51
Mauvais
Sortino 0,24
-
Omega 1,08
-
Calmar 0,10
-

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/07/2018 13,43 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,90 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1,15 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles USD est : 50% MSCI USA + 50% ML Global USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI USA + 50% ML Global USA.