Historique base 100 du 20/07/2015 au 19/07/2018

CM-CIC TEMPERE C
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 19/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,09 % 0,13 %
Perf. 4 semaines -0,04 % 0,08 %
Perf. 1er janvier -0,37 % -0,74 %
Perf. 1 an 0,85 % -0,19 %
Perf. 3 ans 3,50 % 0,38 %
Perf. 5 ans 16,27 % 12,78 %
Perf. 8 ans 27,48 % 23,30 %
Perf. 10 ans 32,89 % 31,67 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 2,50 % 1,73 %
Perf. 2016 2,82 % 1,91 %
Perf. 2015 2,85 % 1,57 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 1,56 % 0,41 %
Volatilité 3,65 % 3,41 %
Sharpe 0,51 0,21

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 111 / 215 3
3 mois 94 / 212 2
6 mois 71 / 206 2
YTD 71 / 206 2
1 an 30 / 198 1
3 ans 24 / 146 1
5 ans 34 / 111 2
8 ans 37 / 84 2
10 ans 38 / 71 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,65 %
Bon
Perte max -5,82 %
Moyen
DSR 2,56 %
Bon
Beta baiss. 0,53
Mauvais
VAR 95 -0,96 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Très bon
Ratio d'info. -0,26
Moyen
Sortino 0,73
Très bon
Omega 1,21
Très bon
Calmar 0,32
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/07/2018 339,95 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,53 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Courants 1,17 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.