Historique base 100 du 13/07/2015 au 12/07/2018

BARCLAYS GLOBALBETA PTF 2 R DIS USD
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 12/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,04 % -0,31 %
Perf. 4 semaines 0,63 % -0,81 %
Perf. 1er janvier 2,37 % -0,63 %
Perf. 1 an 0,69 % 1,04 %
Perf. 3 ans 7,20 % 5,06 %
Perf. 5 ans - 23,88 %
Perf. 8 ans - 41,10 %
Perf. 10 ans - 48,34 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -6,79 % 4,24 %
Perf. 2016 13,18 % 3,61 %
Perf. 2015 8,18 % 3,23 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 2,07 % 1,36 %
Volatilité 10,32 % 6,50 %
Sharpe 0,23 0,26

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 69 / 177 2
3 mois 100 / 177 3
6 mois 119 / 176 3
YTD 119 / 176 3
1 an 73 / 174 2
3 ans 31 / 151 1
5 ans 95 / 118 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,32 %
Bon
Perte max -14,49 %
Très bon
DSR 7,33 %
Bon
Beta baiss. 1,08
Bon
VAR 95 -2,60 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,23
Très bon
Ratio d'info. -0,47
Moyen
Sortino 0,33
Très bon
Omega 1,09
Très bon
Calmar 0,17
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 27/02/2015 317,16 K€
Variation de l'actif 3 mois 12,19 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Courants 0,45 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global.L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.