Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Allianz Global Small Cap Eq CT H EUR Acc
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,08 % 0,37 %
Perf. 4 semaines 2,82 % 2,53 %
Perf. 1er janvier 7,08 % 5,49 %
Perf. 1 an 21,75 % 16,13 %
Perf. 3 ans -2,97 % 9,58 %
Perf. 5 ans 35,81 % 50,71 %
Perf. 8 ans 58,86 % 94,41 %
Perf. 10 ans 53,07 % 133,47 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,28 % 12,02 %
Perf. 2022 -24,49 % -18,32 %
Perf. 2021 10,43 % 25,68 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -2,26 % 3,74 %
Volatilité 16,94 % 14,06 %
Sharpe -0,20 0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 30 / 80 2
3 mois 20 / 80 1
6 mois 14 / 78 1
YTD 22 / 80 2
1 an 9 / 70 1
3 ans 40 / 58 3
5 ans 12 / 36 2
8 ans 15 / 24 3
10 ans 14 / 19 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,94 %
Moyen
Perte max -33,70 %
Mauvais
DSR 12,45 %
Mauvais
Beta baiss. 0,95
Bon
VAR 95 -3,73 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,20
Mauvais
Ratio d'info. -0,58
Mauvais
Sortino -0,27
Mauvais
Omega 0,96
Mauvais
Calmar -0,10
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 4,82 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,12 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 2,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,85 %
Frais de gestion PRIIPS 2,85 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Global Small Cap Eq CT H EUR Acc
7,08%
21,75%
-2,97%
16,94%
Meilleur fonds – meilleure notation JHHF Global Smaller Companies A2 USD
12,28%
29,30%
33,43%
15,00%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JHHF Global Smaller Companies A2 USD
12,28%
29,30%
33,43%
15,00%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Federated Hermes SDG Engag Eq F USD Acc
7,71%
23,24%
25,33%
14,53%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis
4,58%
17,73%
10,54%
15,09%
ETF iShares Edge MSCI World Size Fac ETF USD
4,76%
16,32%
12,24%
13,16%
Fonds le plus consulté CT (Lux) Global Smaller Companies IE EUR
3,81%
15,43%
1,67%
19,31%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap NR.