Historique base 100 du 21/09/2015 au 20/09/2018

ALKEN FUND-SMALL CAP EUROPE-EU1
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap

Performance

Perf. 20/09/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,13 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 0,82 % -0,57 %
Perf. 1er janvier -0,04 % 0,22 %
Perf. 1 an 5,59 % 2,95 %
Perf. 3 ans 33,73 % 29,32 %
Perf. 5 ans 102,98 % 68,82 %
Perf. 8 ans - 133,46 %
Perf. 10 ans - 160,90 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 31,00 % 19,39 %
Perf. 2016 -1,66 % 2,21 %
Perf. 2015 31,36 % 23,26 %
Données 3 ans au 31/08/2018
Perf. annualisée 10,44 % 9,04 %
Volatilité 14,73 % 11,10 %
Sharpe 0,73 0,84

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Bon
Neutre
Bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 08/2018

Rang Quartile
1 mois 108 / 166 3
3 mois 116 / 165 3
6 mois 94 / 164 3
YTD 115 / 164 3
1 an 59 / 161 2
3 ans 58 / 139 2
5 ans 8 / 100 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,73 %
Très mauvais
Perte max -21,84 %
Très mauvais
DSR 10,43 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,19
Très mauvais
VAR 95 -3,79 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,73
Moyen
Ratio d'info. 0,23
Moyen
Sortino 1,03
Moyen
Omega 1,34
Moyen
Calmar 0,49
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 20/09/2018 217,23 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,74 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 3 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Oui
Courants 1,6 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap.