Historique base 100 du 03/07/2017 au 02/07/2020

Lazard Patrimoine USD
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 02/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,08 % 0,27 %
Perf. 4 semaines -0,89 % 0,84 %
Perf. 1er janvier -6,08 % -2,99 %
Perf. 1 an -0,74 % 0,99 %
Perf. 3 ans 11,75 % 10,18 %
Perf. 5 ans 18,24 % 12,35 %
Perf. 8 ans - 46,22 %
Perf. 10 ans - 57,74 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 19,70 % 15,57 %
Perf. 2018 -1,17 % -2,31 %
Perf. 2017 -1,76 % -1,05 %
Données 3 ans au 30/06/2020
Perf. annualisée 3,69 % 3,09 %
Volatilité 12,79 % 8,85 %
Sharpe 0,32 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2020

Rang Quartile
1 mois 62 / 100 3
3 mois 29 / 100 2
6 mois 73 / 100 3
YTD 73 / 100 3
1 an 38 / 76 2
3 ans 16 / 58 2
5 ans 7 / 41 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,79 %
Très mauvais
Perte max -25,57 %
Très mauvais
DSR 9,90 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,37
Très mauvais
VAR 95 -3,11 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,32
Moyen
Ratio d'info. -0,63
Mauvais
Sortino 0,41
Moyen
Omega 1,15
Moyen
Calmar 0,16
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en USD au 02/07/2020 2,81 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,76 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,48 %
Surperformance Oui
Courants 2,27 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Lazard Patrimoine USD
-6,08%
-0,74%
11,75%
12,79%
Meilleur fonds – meilleure notation UBS KSS China Alloc Opport P-acc
5,13%
11,71%
36,02%
11,49%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AGIF Income & Growth CM USD Dis
1,53%
6,97%
22,40%
12,72%
fonds équivalent – le moins cher M&G Lux Emerg Mkt Inc Opp Fd A USD Acc
-14,84%
-10,51%
2,11%
12,53%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD -
-3,33%
1,47%
-
-
Fonds le plus consulté BGF Global MultiAss Inc FdA2 USD
-2,77%
0,69%
9,21%
8,21%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.