Historique base 100 du 08/08/2017 au 07/08/2020

AEPI Strat 50 A EUR Dis
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 07/08/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,20 % 0,11 %
Perf. 4 semaines 1,36 % 0,45 %
Perf. 1er janvier -6,61 % -2,57 %
Perf. 1 an -0,80 % 2,00 %
Perf. 3 ans 5,98 % 3,55 %
Perf. 5 ans 13,68 % 6,15 %
Perf. 8 ans - 33,64 %
Perf. 10 ans - 41,39 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 17,09 % 12,49 %
Perf. 2018 -7,11 % -7,19 %
Perf. 2017 9,76 % 4,70 %
Données 3 ans au 31/07/2020
Perf. annualisée 1,91 % 0,96 %
Volatilité 9,12 % 8,41 %
Sharpe 0,25 0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/07/2020

Rang Quartile
1 mois 44 / 215 1
3 mois 181 / 214 4
6 mois 189 / 214 4
YTD 173 / 213 4
1 an 140 / 190 3
3 ans 34 / 147 1
5 ans 21 / 128 1
8 ans 4 / 97 1
10 ans 1 / 81 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,12 %
Bon
Perte max -15,09 %
Très bon
DSR 7,78 %
Moyen
Beta baiss. 1,00
Bon
VAR 95 -1,66 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,25
Bon
Ratio d'info. -0,63
Mauvais
Sortino 0,30
Bon
Omega 1,13
Bon
Calmar 0,15
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/08/2020 18,80 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,51 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Courants 1,41145 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
AEPI Strat 50 A EUR Dis
-6,61%
-0,80%
5,98%
9,12%
Meilleur fonds – meilleure notation BL-Global 50 BR EUR Acc
3,17%
7,61%
16,31%
6,92%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR
5,55%
11,25%
19,57%
8,79%
fonds équivalent – le moins cher DGC NS Balanced B EUR
-1,75%
2,33%
4,99%
9,01%
Fonds le plus consulté Allianz Strategy 50 CT (EUR)
-6,61%
-0,80%
5,97%
9,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.