Historique base 100 du 20/06/2015 au 19/06/2018

JPM US BOND D CAP USD
Oblig. USD diversifiées
ML US Broad Market

Performance

Perf. 19/06/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,71 % -0,16 %
Perf. 4 semaines 3,11 % 2,76 %
Perf. 1er janvier 1,78 % 1,89 %
Perf. 1 an -4,42 % -4,13 %
Perf. 3 ans 0,90 % 1,13 %
Perf. 5 ans 25,33 % 24,82 %
Perf. 8 ans 45,28 % 29,00 %
Perf. 10 ans 103,35 % 81,45 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 -9,42 % -9,04 %
Perf. 2016 6,55 % 6,30 %
Perf. 2015 10,16 % 10,43 %
Données 3 ans au 31/05/2018
Perf. annualisée -1,39 % -1,26 %
Volatilité 7,60 % 7,51 %
Sharpe -0,14 -0,13

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 05/2018

Rang Quartile
1 mois 34 / 91 2
3 mois 47 / 91 3
6 mois 46 / 86 3
YTD 47 / 86 3
1 an 34 / 83 2
3 ans 23 / 68 2
5 ans 13 / 55 1
8 ans 2 / 39 1
10 ans 1 / 33 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,60 %
Très bon
Perte max -16,37 %
Moyen
DSR 5,68 %
Bon
Beta baiss. 1,10
Très mauvais
VAR 95 -1,96 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,14
Bon
Ratio d'info. -0,19
Moyen
Sortino -0,19
Bon
Omega 0,96
Bon
Calmar -0,07
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 19/06/2018 16,16 M€
Variation de l'actif 3 mois -7,50 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0,5 %
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Courants 1,35 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market.L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Monde est : ML Global Broad Market .L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.