Fonds dissous le 14/07/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/07/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,39 % 0,57 % -0,79 % 0,57 % 0,33 % - 5,70 % -0,68 % - -
Catégorie 0,11 % 0,44 % -1,22 % -2,91 % -1,25 % -11,97 % 4,84 % 18,04 % 30,27 % 95,78 %
Différence 0,29 % 0,13 % 0,43 % 3,48 % 1,58 % - 0,86 % -18,72 % - -
Indice* -0,15 % 0,23 % -1,51 % -4,09 % -2,02 % -21,08 % 7,04 % 32,06 % 49,19 % 164,51 %
Différence 0,54 % 0,34 % 0,72 % 4,67 % 2,35 % - -1,34 % -32,74 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 9,24 % -6,30 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,56 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/07/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.