Fonds dissous le 28/02/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/02/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,10 % -0,17 % -0,04 % -0,47 % -2,54 % - -5,59 % -10,62 % - -
Catégorie -0,02 % -0,08 % 0,99 % 1,23 % 1,74 % -4,70 % 4,55 % 9,39 % 16,37 % 32,99 %
Différence -0,08 % -0,09 % -1,03 % -1,70 % -4,28 % - -10,15 % -20,01 % - -
Indice* -0,02 % -0,08 % 0,99 % 1,23 % 1,74 % -4,70 % 4,55 % 9,39 % 16,37 % 32,99 %
Différence -0,08 % -0,09 % -1,03 % -1,70 % -4,28 % - -10,15 % -20,01 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -6,28 % -3,54 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,52 % 1,08 % 1,45 %
Différence - - -
Indice* 6,52 % 1,08 % 1,45 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,05 % 3,00 % 3,45 %
Volatilité Indice 3,05 % 3,00 % 3,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/02/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.