Fonds dissous le 07/12/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/12/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,13 % 1,76 % 0,18 % 0,95 % 0,59 % - -1,41 % 12,10 % 10,95 % 2,06 %
Catégorie 0,10 % 1,57 % 2,63 % 2,55 % 2,47 % -0,98 % 1,98 % -3,98 % 3,75 % 3,50 %
Différence 0,03 % 0,19 % -2,45 % -1,61 % -1,89 % - -3,39 % 16,07 % 7,20 % -1,45 %
Indice* 0,16 % 2,47 % 3,60 % 2,36 % 0,72 % -0,55 % -2,11 % -8,39 % 0,41 % 2,16 %
Différence -0,02 % -0,72 % -3,42 % -1,41 % -0,13 % - 0,70 % 20,48 % 10,54 % -0,10 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 6,98 % 5,43 % -6,92 % 5,50 % -0,01 % -12,12 % 7,02 % 3,90 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,01 % -0,81 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/12/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.