Fonds dissous le 01/12/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/12/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % -0,22 % -0,45 % -0,70 % -0,89 % - -0,36 % -3,00 % - -
Catégorie -0,15 % -0,18 % -0,73 % 1,00 % -0,30 % -6,94 % 2,41 % 5,95 % 16,38 % 21,95 %
Différence 0,10 % -0,04 % 0,28 % -1,69 % -0,59 % - -2,77 % -8,95 % - -
Indice* -0,15 % -0,18 % -0,73 % 1,00 % -0,30 % -6,94 % 2,41 % 5,95 % 16,38 % 21,95 %
Différence 0,10 % -0,04 % 0,28 % -1,69 % -0,59 % - -2,77 % -8,95 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -2,04 % -0,51 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,17 % 2,09 % 2,50 %
Différence - - -
Indice* 7,17 % 2,09 % 2,50 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,33 % 2,77 % 4,16 %
Volatilité Indice 2,33 % 2,77 % 4,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/12/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.