Fonds dissous le 06/11/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/11/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,50 % 0,86 % 0,82 % 1,30 % 2,51 % - 8,77 % 20,18 % 34,16 % -
Catégorie 0,62 % 1,35 % 0,76 % 2,86 % 5,85 % -2,33 % 9,64 % 16,14 % 21,27 % 54,90 %
Différence -0,12 % -0,49 % 0,06 % -1,56 % -3,34 % - -0,87 % 4,04 % 12,89 % -
Indice* 0,27 % 0,75 % 0,90 % 2,96 % 7,96 % -5,34 % 11,53 % 21,80 % 32,21 % 81,54 %
Différence 0,22 % 0,12 % -0,08 % -1,66 % -5,45 % - -2,77 % -1,62 % 1,95 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 4,88 % 12,50 % 2,41 % 2,65 % 11,38 % 2,68 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,51 % 3,32 % 3,35 %
Différence - - -
Indice* 11,70 % 5,13 % 4,84 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 6,33 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,59 % 7,43 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/11/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.