Fonds dissous le 01/07/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/06/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 0,08 % 0,72 % 0,83 % 0,72 % - 1,18 % 4,83 % 10,21 % -
Catégorie -0,04 % -0,04 % 1,00 % 3,43 % -0,91 % 4,52 % -0,12 % 2,25 % 5,51 % 20,39 %
Différence 0,03 % 0,12 % -0,28 % -2,60 % 1,64 % - 1,30 % 2,58 % 4,69 % -
Indice* -0,02 % 0,05 % 1,21 % 1,94 % 1,20 % 12,79 % 1,77 % 8,95 % 14,79 % 37,20 %
Différence 0,00 % 0,03 % -0,49 % -1,11 % -0,47 % - -0,59 % -4,12 % -4,59 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 3,67 % -0,60 % 0,74 % 2,34 % 2,13 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,71 % -2,15 % -0,53 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,30 % 3,66 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/07/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.