Fonds dissous le 05/04/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/04/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,15 % 1,09 % 1,31 % 1,13 % 2,28 % - -6,77 % -4,96 % -9,50 % -8,88 %
Catégorie 0,10 % 0,78 % 1,05 % 1,36 % 2,19 % -5,12 % -6,71 % -3,28 % -6,72 % -4,32 %
Différence 0,05 % 0,31 % 0,26 % -0,22 % 0,10 % - -0,06 % -1,67 % -2,78 % -4,56 %
Indice* 0,02 % 0,76 % 1,85 % 1,64 % 1,97 % -5,52 % -7,40 % -4,91 % -5,95 % -1,34 %
Différence 0,13 % 0,34 % -0,54 % -0,51 % 0,31 % - 0,63 % -0,04 % -3,55 % -7,54 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -12,99 % -1,06 % 0,95 % 4,78 % -4,01 % 3,34 % 2,25 % -0,97 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,77 % -2,28 % -0,40 %
Différence - - -
Indice* 6,57 % -2,70 % -0,44 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,42 % 4,02 % 4,25 %
Volatilité Indice 4,11 % 4,93 % 4,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/04/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.