Fonds dissous le 17/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/12/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,43 % -0,66 % 1,09 % 2,52 % 3,11 % - 2,81 % - - -
Catégorie 0,18 % -0,48 % 0,30 % 0,62 % 0,62 % -6,33 % 0,81 % 9,83 % 19,85 % 32,99 %
Différence 0,25 % -0,18 % 0,80 % 1,90 % 2,49 % - 2,00 % - - -
Indice* 0,48 % -0,58 % 0,82 % 1,23 % 2,40 % -2,84 % 2,27 % 15,65 % 32,00 % 53,26 %
Différence -0,05 % -0,08 % 0,28 % 1,29 % 0,71 % - 0,54 % - - -
Données 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 2,26 % 3,88 % 5,94 % -11,19 % -0,89 % 2,07 % 4,60 % -2,06 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -1,33 % 3,03 % -0,43 %
Différence - - -
Indice* -2,30 % 2,58 % -2,21 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,35 % 2,53 % 3,16 %
Volatilité Indice 3,48 % 3,95 % 5,36 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.