Fonds dissous le 08/02/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/02/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,20 % 0,43 % 0,80 % 1,36 % 2,49 % - 3,26 % - - -
Catégorie 0,02 % 0,05 % -0,02 % 0,00 % -0,12 % 0,00 % 0,90 % 1,75 % 6,30 % 13,12 %
Différence 0,18 % 0,38 % 0,82 % 1,35 % 2,61 % - 2,36 % - - -
Indice* 0,03 % 0,11 % 0,00 % 0,04 % -0,08 % 1,35 % 0,37 % 2,59 % 8,88 % 20,46 %
Différence 0,17 % 0,32 % 0,81 % 1,32 % 2,56 % - 2,89 % - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,30 % 9,20 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,63 % 0,09 % 0,22 %
Différence - - -
Indice* 3,65 % -0,65 % -0,31 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,92 % 1,11 % 1,31 %
Volatilité Indice 1,75 % 1,72 % 1,41 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/02/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.